Estratégia de negociação de opções mais lucrativas

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DCS - A estratégia de negociação de opções mais rentável e conservadora - Parte 1.

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Introdução da estratégia de negociação de opções mais rentável e conservadora - Diagonal Calendar Spread.

Os spreads diagonais são uma ótima maneira de longo prazo de investir com opções e produzir algum fluxo de caixa mensal ao mesmo tempo. Muitos traders na verdade não sabem muito sobre quão poderosos e flexíveis esses spreads diagonais podem ser para um trader de opções.

Os spreads de opções diagonais são estabelecidos inserindo-se uma posição longa e curta em duas opções do mesmo tipo (ou duas opções de compra ou duas opções de venda), mas com preços de exercício e datas de vencimento diferentes. Mais uma vez, tome um segundo para digerir isso e leia-o novamente se precisar. Com efeito, a estratégia é semelhante a uma chamada coberta, exceto que uma longa chamada é substituída pela ação.

Espalhando Tempo E Greves.

Essa estratégia recebe o nome de "diagonal" porque combina um spread horizontal, que representa diferenças nas datas de vencimento, com um spread vertical, que representa diferenças nos preços de exercício. Você pode até pensar nisso como a parte de fora de um calendário espalhado e um spread vertical.

Basta colocar mais uma vez para levar para casa o ponto, você compra uma opção que não irá expirar por muitos meses e, em seguida, vender opções que irão expirar no mês da frente contra a opção atual de longo prazo. Assim, você obtém exposição tanto nos meses de contrato de diferença quanto nos preços de exercício. Começando a fazer um pouco mais de sentido agora?

Uma rápida palavra sobre volatilidade.

Muitos livros e outros sites falam sobre várias estratégias de negociação que são projetadas para se beneficiar de mudanças na volatilidade. Tudo isso é bom e bom, mas, às vezes, como investidor em opções, meu interesse está em ganhar alavancagem e administrar riscos de forma alguma.

Não há como argumentar que a volatilidade precisa ser observada de perto, mas quando os prêmios tornam a propagação diagonal pouco atrativa, é uma boa idéia fazer sua lição de casa antes de entrar em uma posição nos próximos dois meses.

Fui informado por milhares de pessoas que você tem que ter um monte de dinheiro ou um sistema realmente matador para trocar opções e vencer. Algum novo indicador ou sinal que irá transformar seu portfólio.

E tenho certeza de que você já ouviu a mesma coisa e está cansado desses cursos e sites caros e sem saída que desperdiçam seu tempo e dinheiro.

Honestamente, não há "segredo mágico" para as opções de negociação. Simplesmente se resume a um entendimento de gerenciamento de risco, precificação de opções e seleção de estratégias.

Estratégia de Opções Mais Rentáveis.

Com mais de 40 variações diferentes de técnicas para negociar opções, é muito difícil decidir qual é a estratégia de opções mais lucrativa. A maioria dos traders, sejam day traders ou traders de opções, tentam desenvolver um plano de negociação que, no mínimo, superará o mercado de ações mais amplo, e há centenas de opiniões sobre qual é a melhor abordagem. A negociação de opções oferece um enorme potencial de lucro, e por isso é muito atraente, mas, ao mesmo tempo, muitos traders perderam muito quando se lançam no mundo das opções. Existem muitos posts nos fóruns que indicam como as opções de negociação podem ser perigosas, e quão ruim é negociar com derivativos. Às vezes parece que as únicas pessoas que fazem algum tipo de lucro são aquelas que vendem serviços de consultoria de negociação de opções através de um boletim informativo ou site, e até mesmo seus resultados são muitas vezes decepcionantes. Então, isso leva a duas questões: a negociação de opções é realmente lucrativa e, em segundo lugar, qual é a estratégia de opções mais lucrativa?

As opções são negociadas com lucro?

A verdade? Sim, pode ser. O potencial de alavancagem proporcionado pelas opções, que lhe dá o direito de controlar grandes blocos de ações, é significativamente maior do que o potencial da negociação de ações simples. Se você é capaz de aproveitar o poder dessa alavancagem, você pode obter enormes lucros com movimentos relativamente pequenos no preço das ações subjacentes. Com outras estratégias, você pode ganhar dinheiro se a ação cair, e você pode usar outra estratégia para ganhar dinheiro em um mercado estagnado. O problema com algumas (mas não todas) das estratégias é que você pode perder muito dinheiro muito rapidamente. Na verdade, se você fizer a jogada errada, poderá perder 100% do seu investimento em algumas horas!

Qual é a estratégia de opções mais lucrativa?

A maioria dos operadores de opções são apresentados ao conceito de compra de chamadas (para um mercado ascendente) ou de compra (para um mercado descendente) muito simples de entender e fácil de implementar. Além de serem simples de entender e aplicar, essas duas estratégias têm o potencial de gerar ganhos de lucro ferozes. É possível fazer retornos de 100% ou mais dentro de alguns dias ou mesmo horas de fazer o comércio. Então, por pura magnitude de lucro, essa pode ser a estratégia mais lucrativa. No entanto, também é altamente possível perder 100% do seu investimento com a mesma rapidez! Embora os sites e os serviços de consultoria que comercializam essa técnica mostrem esses resultados espetaculares ocasionalmente, é mais comum que eles ganhem menos de 50% por negociação e tenham uma grande porcentagem de negociações que dão errado! Se você tem uma negociação que perde 100%, você precisa de pelo menos cinco negociações fazendo 20% ou mais para recuperar seu investimento. Muito poucos comerciantes são capazes de fazer esses tipos de vencedores em uma base regular. A razão é que, para ser bem-sucedido nessa estratégia, você precisa ter excelentes habilidades de análise técnica para poder prever com precisão uma mudança no mercado e o momento da mudança. É possível, mas requer anos de experiência e uma série de ferramentas de análise técnica que você pode entender e usar de forma eficaz.

Vendendo Coloca e Spreads de Crédito.

Dois estudos acadêmicos recentes * mostraram que as estratégias mais consistentemente lucrativas são a venda de puts ou a venda de spreads de crédito. Embora a magnitude absoluta do lucro seja menor do que a da compra de calls e puts, o lucro é regular e consistente, na faixa de 7 a 12% ao mês em toda a carteira. As estratégias são razoavelmente simples, exigindo um nível muito básico de análise técnica, e a porcentagem de vencedores é muito maior (80% ou mais, com o plano de negociação correto). No geral, a estratégia de opções mais lucrativa é a venda de puts. É um pouco limitado, na medida em que funciona melhor num mercado ascendente, embora a venda de ITM para contratos de muito longo prazo (6 meses ou mais) possa produzir excelentes retornos devido ao efeito da deterioração do tempo, de qualquer maneira que o mercado . A venda de spreads de crédito aproveita as tendências ascendentes e descendentes do mercado e os requisitos de margem são menores, facilitando o início do investimento por parte de investidores menores. Mesmo os condutores de ferro (basicamente dois spreads de crédito permanentes opostos) geram bons retornos em um mercado estagnado.

Em conclusão..

Ao procurar a estratégia de opções mais lucrativas, não olhe para a magnitude do lucro. Em vez disso, observe fatores como risco de perda, os requisitos de análise técnica e o potencial para desenvolver um plano de negociação seguro e confiável que gere renda mensal ou mesmo semanal. e depois deixar para o poder da composição!

Doran, James S. e Fodor, Andy, há dinheiro para ser feito investindo em opções? Uma perspectiva histórica (8 de dezembro de 2006). Disponível em SSRN: ssrn / abstract = 873639 ou dx. doi / 10.2139 / ssrn.873639.

UMA ANÁLISE DA ESCRITA DE OPÇÕES DE ÍNDICE PARA RETORNOS AJUSTADOS PELO RISCO MELHORADO LÍQUIDO. Janeiro de 2012. Asset Consulting Group.

Swing Trading Options!

Swing Trading com opções: o método mais seguro e rentável para negociação com opções.

Comprar e vender opções pode ser a maneira mais rápida de ficar realmente rico. ou perder muito dinheiro! Negociação de opções é um processo emocionante e adiciona tempero ao seu portfólio de negociação. Muitas pessoas estão assustadas com a ideia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias arrepiantes que flutuam por aí.

Neste site, você aprenderá sobre a estratégia Swing Trading Options, que é um processo descomplicado que leva a ganhos estáveis, confiáveis ​​e protegidos. Aqui está:

Swing Trading PLUS Opção Negociação = Swing Trading Options.

Por que Swing Trading?

Negociações Swing são executadas dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é crítico para o sucesso da negociação de opções.

Por que negociar opções?

Em primeiro lugar, por causa do enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um operador de opções, a maioria das quais é MUITO mais segura do que a negociação de ações, e todas elas são mais lucrativas do que qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear.

Não há mito e magia; o "fator medo" é obliterado; você não precisa de um doutorado em grego; não há segredos de estado aqui.

Melhor de todos.

Toda esta informação é GRÁTIS! Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, comunicados, livros e sites de aparência glamourosa, descobri que poderia ter encontrado a maior parte dessas informações de graça, de qualquer forma - bastava arranhar muito. Eu tentei reunir um pouco desse ótimo material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros excelentes, e um curso de treinamento realmente excelente, para aqueles que querem se aprofundar mais.

Aqui você aprenderá como:

Combine as estratégias de negociação de ações com uma estratégia de negociação de opções apropriada; Use uma estratégia de análise de tendências de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e puts nus) e; Use uma estratégia de negociação simples swing aplicada à compra de chamadas e coloca e forex.

Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem precisará passar horas analisando os fundamentos. Depois de ter a cabeça em torno do conceito, você pode sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada ação. A coisa maravilhosa que aprendi sobre o Swing Trading Options é quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender.

Alguns Básicos Básicos antes de ir mais longe:

PRIMEIRO: Mantenha-o simples! Sistemas complicados levam ao comércio estressante e emocional, que é o jogo.

SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, lucrativa e segura antes de carregar nos moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando ganhar uma fortuna (eu fiz!). As estatísticas dizem que 90% perdem a camisa (eu era quase uma estatística!). Chame de "taxas escolares" se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobri que é melhor começar com uma estratégia simples e moderadamente lucrativa e depois expandir para uma variedade de métodos que exigem um pouco mais de habilidade.

FINALMENTE: Existe um conceito chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: TIME DECAY. Este é o Monstro Secreto à espreita por trás de cada negociação de opções. Aprenda como manter esse monstro trabalhando para você, não contra você.

Como encontrar a estratégia de opções mais rentáveis.

Negociar é como um negócio. Portanto, não faz mal se você está ciente dos dois principais termos: taxa de retorno e taxa de acerto. Eles refletem o valor esperado de sua estratégia de negociação, seja opções ou negociação de ações.

Você deve estar ciente disso, porque se você não conhece o valor esperado de sua estratégia, você apenas espera que muito tempo e energia acabem lucrando. A esperança não é muito gratificante no mercado de ações.

Termos básicos para avaliar sua estratégia de negociação de ações ou opções.

Primeiro de tudo, vamos esclarecer os termos básicos necessários para uma negociação eficaz:

Índice de pagamento: O lucro médio das negociações lucrativas dividido pela perda média das posições perdedoras. Por exemplo, se o seu lucro médio for de US $ 300 e a perda média for de US $ 150, a proporção de pagamento será igual a 2 nesse caso. Podemos chamar isso de retorno / risco médio ou taxa de risco / recompensa também. Taxa de acerto: qual porcentagem das posições gera uma perda e qual porcentagem obtém lucro. Por exemplo, a taxa de acerto de perder uma moeda é de 50%. Se cada segunda posição gerar lucro, sua taxa de acerto também é de 50%. Mas definitivamente importa quanto você ganha em uma posição lucrativa e quanto você perde em uma perdida. Isso é determinado pela taxa de pagamento. Valor esperado: é calculado a partir do awobe dois. Se o valor esperado é positivo, a estratégia de negociação é bem sucedida. Se for negativo, a falência é inevitável depois de um tempo. Uma fórmula simples para calculá-lo: (índice de lucro * lucro médio) - (índice de sinistralidade * perda média).

Vamos ver alguns exemplos.

Vamos dizer que você faz negociação direcional e 60% das suas posições fazem um lucro. Por isso, é fácil calcular a taxa de pagamento, o que significa um ponto de equilíbrio. Pode ser calculado dividindo a perda média pelo lucro médio. Então, neste caso: 40/60 =

0,67. Então, você tem que fazer um lucro mínimo de $ 40 quando vencer e a perda máxima pode ser $ 60 quando as coisas não estão vindo juntas. Se você mantiver uma taxa de acerto de 60% e uma taxa de pagamento de 0,67, ninguém vai lucrar, exceto seu corretor, porque seu resultado final será 0.

Neste exemplo, o valor esperado é (40 * 0,6) - (0,4 * 60) = 0, é por isso que eu digo que ninguém ganha, exceto o corretor ...

Como você pode se tornar mais lucrativo na negociação?

Existem duas possibilidades: você aumenta a taxa de pagamento ou a taxa de acerto. Então você aprende melhor a negociação direcional ou gerencia melhor o risco. Não há outras maneiras de obter um valor esperado positivo.

Mas vamos encarar isso; tanto a taxa de acerto quanto a taxa de pagamento são incertas. A única coisa que você pode influenciar é o quanto você perde, os outros fatores que você não pode mudar. Alguém poderia dizer que ele usa apenas uma estratégia de risco / recompensa 1: 2, ele ainda pode ter certeza no 1 (com uma opção), mas ele nunca pode ter certeza no lucro de 2. Assim, esta é sempre uma hipótese apenas. Claro, você pode voltar a testar tudo, mas ninguém pode ver o futuro. Seu desempenho atual, no entanto, pode ajudar a estabelecer confiança. É por isso que o fator tempo é importante na negociação bem-sucedida. Porque você precisa de experiência.

Apenas duas maneiras de se tornar mais rentável.

O índice de pagamento é alto e a taxa de acerto é baixa, ou a recompensa é baixa, mas a taxa de acerto é alta. No entanto, uma coisa é certa: se o valor esperado for menor que 0, o trader está condenado. Com o comércio direcional, a taxa de sucesso é tipicamente baixa, mas a taxa de pagamento é alta. Com negociação não direcional, a taxa de acerto é muito alta, mas a taxa de pagamento é baixa. Isso é compreensível, porque se algo tiver uma alta probabilidade no mercado, não pagará bem e o oposto também é verdadeiro.

Vamos ver alguns exemplos das duas formas possíveis, com várias variáveis:

Quanto maior o valor esperado, melhor a estratégia. A coluna Payoff BE mostra a taxa mínima de pagamento necessária a uma dada taxa de acerto, de modo que a estratégia acabaria pelo menos no ponto de equilíbrio.

É claro que, quando se trata de negociação direcional, a taxa de acerto é menor e a recompensa é maior. No exemplo 3, podemos ver que não houve payoff suficiente na taxa de acerto dada, o resultado esperado foi negativo. Nesse caso, a estratégia deve ser descontinuada.

Com negociação não direcional, no exemplo # 1, podemos ver que na taxa de acerto de 80%, você pode permitir que a perda média seja três vezes o valor do lucro médio, a estratégia ainda será lucrativa. No entanto, no Exemplo # 3, apesar de uma taxa de acerto de 90%, se a perda média for dez vezes o valor do lucro, isso causará a falência.

Estilo de Negociação e Valor Esperado.

A partir deste ponto, apenas estilo, hábito e outras questões definem em qual direção você escolherá ir. A vantagem da negociação de opções é que você pode ir em qualquer uma das direções acima. Meu sistema está próximo do nº 1 não direcional. Ou seja, a taxa de acerto geralmente é de 80% e eu não permito perda que é 3x maior que o lucro médio, então o valor esperado do sistema é extremamente positivo. A negociação de opções não exige stop loss, há uma quantidade incrível de possibilidades de transformação, portanto, na maioria dos casos, a perda é inferior a três vezes o lucro.

Portanto, em resumo, você deve manter o valor esperado da estratégia acima de 0, seja aumentando a taxa de acerto (veja negociação não direcional) ou aumentando a taxa de pagamento (consulte a transação direcional). Eu tentei o último por um longo tempo, mas senti que não era para mim. Eu me sinto melhor em uma alta taxa de acerto - baixo sistema de pagamento, e não o contrário. Mas isso é realmente subjetivo.

Eu acho que não existe uma solução "ótima": o ponto é que o valor esperado deve ser acima de 0 no longo prazo, independentemente do seu estilo de negociação.

3 maneiras em casa comerciantes podem ser mais rentáveis ​​do que os profissionais.

A maioria dos corretores de ações e de opções em casa acredita que os operadores profissionais têm alguma vantagem mágica, ou segredo, que os torna mais bem-sucedidos. Como um treinador de opções para muitos alunos a cada mês, eu constantemente ouço essa "história triste" de alguns dos traders iniciantes. Eles acham que, se tivessem esse método de negociação "secreto", também poderiam ganhar uma tonelada de dinheiro negociando ações e opções. Honestamente, não há uma diferença enorme entre casas de negociação profissional e investidores individuais.

Tenho certeza que você também já teve esses pensamentos pelo menos uma vez, cruzou sua mente, certo? Mas essa opinião é baseada em informações erradas e completamente falsa. Comerciantes individuais podem ser muito mais lucrativos do que os traders profissionais.

70% dos comerciantes do dia perdem o dinheiro - aquele era você!

A linha inferior é simplesmente isso - a maioria dos comerciantes de dia são perdedores. Forbes informou em um estudo apenas no outro ano que:

Os administradores norte-americanos de valores mobiliários descobriram que 77% dos day traders perderam dinheiro de forma consistente.

Então, a BusinessWeek estava relatando que, na verdade, os números eram mais altos e mais 82% dos operadores perdiam dinheiro. Esses dados vêm de um estudo de dois professores da Universidade de Taipei e da Universidade da Califórnia que pesquisaram 66.400 investidores ao longo de alguns anos. A principal conclusão: quanto mais você negocia, menos você ganha.

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As principais diferenças - planos de negociação e risco.

Agora você vai notar no título do meu post eu disse "CAN" e não "vontade" ser mais rentável. Quando você tira todo o resto, os comerciantes profissionais são idênticos aos comerciantes em casa. Ambos precisam aprender a negociar nos mercados de maneira segura e lucrativa. E somos todos humanos e, portanto, temos emoções que afetam nossa negociação até certo ponto - inclusive eu.

Aqui estão 3 maneiras pelas quais você pode ser ainda mais lucrativo do que os traders profissionais:

Tratar isso como um negócio: profissional comerciante não ganhar dinheiro ou ter um emprego, a menos que sejam rentáveis. Eles não podem pagar suas contas e alimentar suas famílias com perdas maciças. Como tal, eles percebem que a negociação de opções não é o caminho mais rápido e fácil para as riquezas. Obviamente, ter essa atitude deixa o comerciante típico em casa com problemas muito rapidamente. Então trate isso como um negócio completo. Tenha um plano de negociação estratégico, gerenciamento de risco adequado e estratégias simples. Proteja seu investimento e reduza o risco sempre que possível. A gestão do dinheiro é a sua primeira prioridade: Muitas vezes os iniciantes se concentram no quanto eles farão em uma negociação, em vez de quanto eles podem perder. Pare com isso imediatamente. Para os nossos alertas e estratégias comerciais que oferecemos aqui, eu sempre tomo o caminho altamente conservador. Eu prefiro fazer um sólido ganho de 2% do que arriscar milhares de dólares para um possível ganho de 5% com um risco consideravelmente maior. Profissionais protegem seu dinheiro a todo custo, ou estão desempregados e nas ruas. Pense a longo prazo em todos os negócios e perceba agora que manter o dinheiro às vezes é mais importante do que obter enormes ganhos. Dominar algumas habilidades de análise técnica: se você já aprendeu uma habilidade básica, sabe que leva tempo para dominá-la completamente. Negociação não é diferente. Você simplesmente não pode pegar basquete e atirar 70% de arremessos livres direto do portão. Embora todos saibamos que isso é verdade, alguns traders em casa não querem gastar tempo para aprender a habilidade de indicadores de análise técnica, como MACD, Stochastics, RSI e BollingerBands. Se você realmente dedicar tempo a esses indicadores e entender como eles funcionam (e não funcionam), prometo que você começará a negociar de forma mais consistente.

Eu ainda escrevo este blog para você (e eu)

A média em casa comerciante estes dias estão procurando um sistema mágico ou um robô para fazer o comércio para eles. Estou aqui para ajudá-los e você percebe que desperdiçará mais dinheiro e tempo na rota "fique rico rápido" do que se tivesse aprendido a negociar corretamente desde o começo.

Ao longo dos últimos 4 anos com este website, vi muitos traders realmente levarem sua carteira para o próximo nível - o que é incrível! E eu quero ver mais de você subir e ganhar mais dinheiro. Nós não estamos negociando uns contra os outros e qualquer coisa que eu possa fazer aqui para ajudar também me tornará um trader melhor.

Nenhuma das coisas que descrevi acima pode ser implementada sem um forte compromisso de se tornar um profissional mais bem-sucedido. Mas não importa onde sua carreira de trading o leve, eu encorajo você a aprender o máximo que puder com os traders profissionais.

Lembre-se que "se você quiser ser bem-sucedido, faça o que as pessoas bem-sucedidas fazem".

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Na verdade, existem algumas outras razões pelas quais os traders profissionais são às vezes mais lucrativos & # 8211; coisas que não podemos controlar & # 8230;

Alguém pode adivinhar o que são?

Eu realmente acho que a gestão do dinheiro é a maior diferença. Ouvi dizer que os comerciantes perdedores concentram-se nos lucros, enquanto os operadores ganham foco nas perdas ou que, se você se concentrar em suas perdas, os lucros tomarão conta de si mesmos. Pena que eu tive que aprender esta regra através da experiência.

Algo que eu possa acrescentar é que os traders lucrativos não estão emocionalmente envolvidos com seus negócios e sempre têm uma estratégia de saída para cada negociação antes de sua colocação.

Muito muito verdade! A palavra de quatro letras deve ser sua principal preocupação sempre (R-I-S-K)

Eles têm acesso a notícias antes de chegar ao fluxo principal? Além disso, eles espalharam seu dinheiro em diferentes áreas de negociação, como ETF, Dividend Stocks, Futures & # 8230 ;. Em outras palavras, eles diversificam seus portfólios.

Eu tenho certeza que até certo ponto eles ouvem rumores antes de nós. É claro que se eles receberem notícias negociáveis, então eles realmente não podem ganhar muito dinheiro com isso, senão a SEC derrubará o martelo.

Velocidade é o que eu estava realmente pensando!

Ambos com entrada de pedidos e equipes de traders que trabalham juntos para negociar muito mais rápido do que nós. Hoje em dia, até uma segunda diferença na entrada de pedidos pode significar milhões de dólares em ganhos / perdas. Felizmente eu espero que ninguém aqui esteja negociando tanto durante o dia e essa "vantagem" realmente se torna sem sentido para o comerciante em casa. Mantenha todos os ótimos comentários!

Eu gosto de seus tutoriais, estou apenas tentando molhar os pés. Eu tenho negociado por anos e estou procurando uma maneira de fazer pequenos ganhos incrementais mais seguros.

Obrigado Steven & # 8211; Ainda bem que eles são uma grande ajuda para você!

Espero aprender algumas noções básicas sobre negociação de opções, antes de ter que gastar um monte para os programas de treinamento e orientação. Eu sei que muitos dos programas valem a pena investigar, mas estou muito em um estado de espírito de Missouri & # 8220; O Show Me State & # 8221;. Até encontrar alguém que realmente me mostre como fazer isso em minha própria conta, é difícil me inscrever. Então, quando eu vi algumas coisas aqui, eu pelo menos disse que havia um pouco de carne na mesa. Obrigado novamente.

haha amor todas as analogias! Bem, confira o meu curso gratuito de 4 partes, porque eu vou falar sobre tudo em detalhes.

3 estratégias de negociação rentáveis.

As pessoas que têm sucesso no day trading fazem três coisas muito bem:

Eles identificam as estratégias de negociação do dia que são testadas e testadas.

Eles são 100% disciplinados na execução dessas estratégias.

Eles aderem a um regime rigoroso de gerenciamento de dinheiro.

Tudo o que você precisa fazer é reservar alguns minutos do seu dia para lidar com uma das estratégias de negociação do dia seguinte, que eu delinear para você abaixo.

Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber, inclusive.

Estratégias de negociação dia incrível que são usadas com sucesso todos os dias. Os principais padrões gráficos associados a essas estratégias de negociação do dia. Instruções para implementar as estratégias.

Day Trading Strategies que abordamos neste artigo são:

Então eu vou te dizer

A verdade simples é.

Aprender a usar e implementar estratégias básicas de negociação no dia pode reduzir suas perdas em 63% imediatamente e aumentar suas chances de lucratividade a longo prazo.

Então vamos ao que interessa!

1: A estratégia de crossover média móvel.

Indicadores de média móvel são padrão dentro de todas as plataformas de negociação, os indicadores podem ser definidos com os critérios que você preferir.

Para esta estratégia de negociação simples, precisamos de três linhas médias móveis, uma definida em 20 períodos, a próxima definida em 60 períodos e a última definida em 100 períodos. A linha do período 20 é a nossa média móvel rápida, o período 60 é a nossa média móvel lenta e a linha de 100 períodos é o indicador de tendência.

Como faço para negociar com isso?

A estratégia de negociação deste dia gera um sinal BUY quando a média móvel rápida (ou MA) cruza acima da média móvel mais lenta. E um sinal SELL é gerado quando a média móvel rápida cruza abaixo do MA lento. Então você abre uma posição quando as linhas MA cruzam em uma direção e você fecha a posição quando elas cruzam o caminho oposto.

Como você sabe se o preço está começando a tendência? Bem, se as barras de preço permanecerem consistentemente acima ou abaixo da linha de 100 períodos, então você sabe que uma forte tendência de preço está em vigor e que a negociação deve ser executada.

As configurações acima podem ser alteradas para períodos mais curtos, mas irá gerar mais sinais falsos e pode ser mais um obstáculo do que uma ajuda. As configurações que sugeri irão gerar sinais que permitirão que você siga uma tendência se começar sem flutuações de preços curtos que violem o sinal.

No gráfico acima, circulei em verde quatro sinais separados que esse sistema de crossover médio móvel gerou no gráfico diário EURUSD nos últimos seis meses.

Em cada uma dessas ocasiões, o sistema fez 600, 200, 200 e 100 pontos, respectivamente.

Eu também mostrei em vermelho onde essa técnica de negociação gerou sinais falsos, esses períodos em que o preço está variando em vez de tendências são quando um sinal provavelmente se tornará falso.

O primeiro sinal falso no exemplo acima quebrou mesmo, o próximo exemplo perdeu 35 pontos.

O gráfico acima mostra o primeiro sinal positivo em detalhes, o MA rápido cruzou rapidamente sobre o MA lento e a tendência MA, gerando o sinal.

Observe como o preço se afastou rapidamente da tendência MA e ficou abaixo dela, significando uma forte tendência.

O segundo sinal falso é mostrado acima em detalhes, o sinal foi gerado quando o MA rápido passou acima do MA lento, apenas para reverter rapidamente e sinalizar para fechar a posição.

Embora o sistema não esteja correto o tempo todo, o exemplo acima foi correto 6/12 ou 50% do tempo.

MAS. Nós podemos ver imediatamente como a negociação mais controlada e decisiva se torna quando uma técnica de negociação é usada. Não há racionalizações emocionais loucas, todo comércio é baseado em uma razão calculada.

Estratégia de Negociação 2.Heikin-Ashi.

O gráfico Heikin-Ashi se parece com o gráfico de velas, mas o método de cálculo e plotagem das velas no gráfico Heikin-Ashi é diferente do gráfico de velas.

Nos gráficos de velas, cada castiçal mostra quatro números diferentes: Abrir, Fechar, Alto e Baixo. As velas Heikin-Ashi são diferentes e cada vela é calculada e plotada usando algumas informações da vela anterior:

1- Fechar preço: A vela Heikin-Ashi é a média de preço aberto, fechado, alto e baixo.

2- Preço aberto: A vela Heikin-Ashi é a média da abertura e fechamento da vela anterior.

3- Preço alto: o preço alto em uma vela Heikin-Ashi é escolhido de um dos preços altos, abertos e próximos dos quais tem o valor mais alto.

4- Baixo preço: o alto preço em uma vela Heikin-Ashi é escolhido a partir de um dos alto, preço de abertura e fechamento de que tem o menor valor.

As velas de Heikin-Ashi estão relacionadas umas com as outras porque o preço próximo e aberto de cada vela deve ser calculado usando o preço de fechamento e de abertura da vela anterior e também o preço alto e baixo de cada vela é afetado pela vela anterior.

O gráfico Heikin-Ashi é mais lento que um gráfico de velas e seus sinais são atrasados ​​(como quando usamos médias móveis em nosso gráfico e negociamos de acordo com eles). Isso pode ser uma vantagem em muitos casos de ação volátil de preço. Esta estratégia de negociação do dia é muito popular entre os comerciantes por esse motivo específico. É também muito fácil reconhecer como o comerciante precisa esperar que a vela diária seja fechada. Uma vez que a nova vela é preenchida, a anterior não pinta novamente.

Você pode acessar o indicador Heikin-Ashi em todos os gráficos nos dias de hoje.

Vamos ver como um gráfico de Heikin-Ashi se parece:

Como faço para negociar com isso?

No gráfico acima; as velas de alta são marcadas em verde e as de baixa são marcadas em vermelho.

A estratégia muito simples usando o Heikin-Ashi provou ser muito poderosa no backtest e no live trading.

A estratégia combina o padrão de inversão Heikin-Ashi com um dos indicadores de momentum populares. Meu favorito seria um simples oscilador estocástico com configurações (14,7,3). O padrão de reversão é válido se duas das velas (bearish ou bullish) forem totalmente preenchidas em gráficos diários, conforme a captura de tela do GBPJPY abaixo.

Quando o preço imprime duas velas consecutivas vermelhas após uma série de velas verdes, a tendência de alta é esgotada e a reversão é provável. Posições curtas devem ser consideradas.

Se o preço imprimir duas velas verdes consecutivas, após uma série de velas vermelhas, a tendência de baixa está esgotada e a reversão é provável. Posições longas devem ser consideradas.

A formação de velas em bruto não é suficiente para tornar valiosa a estratégia de negociação deste dia. O trader precisa de outros filtros para eliminar sinais falsos e melhorar o desempenho.

FILTRO MOMENTUM (Oscilador Estocástico 14,7,3)

Recomendamos usar um simples oscilador estocástico com configurações 14,7,3.

Para saber mais sobre como usar esse indicador, visite o oscilador estocástico.

Uma vez aplicado, ele mostrará a área de sobrecompra / sobrevenda e aumentará a probabilidade de sucesso.

Trader agora:

Entre no comércio longo depois que duas velas VERMELHAS consecutivas forem concluídas e o Estocástico estiver acima de 70 pontos.

Digite short trade após duas velas VERDES consecutivas terem sido completadas e o Estocástico estiver abaixo de 30 pontos.

Para melhorar ainda mais o desempenho dessa incrível estratégia de negociação, outros arquivadores podem ser usados. Eu recomendaria colocar ordens de parada uma vez que a configuração está no lugar.

Na longa configuração mostrada no gráfico abaixo, o comerciante colocaria uma ordem de parada longa alguns pips acima da alta vela de reversão Heinkin-Ashi.

O mesmo se aplica a configurações curtas, o comerciante colocaria uma ordem de venda abaixo de alguns pips abaixo da baixa da segunda vela de reversão.

3. Suporte e Resistência - Estratégia de Negociação de Reversão de Função.

Para começar, eu preciso assumir que você sabe o que é o suporte e resistência no comércio de Forex. Se não ver algumas definições simples e exemplos abaixo.

Suporte e Resistência são níveis psicológicos cujo preço tem dificuldades para quebrar. Muitas reversões de tendência ocorrerão nesses níveis.

Quando um determinado nível é difícil para o preço cruzar para cima & # 195; & # 162; & # 223; & # 8222 & # 829; & # 172; & # 222; é chamado resistência.

Quando um determinado nível é difícil para o preço cruzar para baixo & # 195; & # 162; & # 223; & # 8218; & # 172; & # 222; & # 8364; & # 339; é chamado de suporte.

Quanto mais difícil o preço ultrapassar um certo nível, mais forte será a rentabilidade de nossos negócios. A forma mais básica de suporte e resistência é horizontal. Muitos comerciantes observam esses níveis todos os dias e muitas ordens são frequentemente acumuladas em áreas de suporte ou resistência.

É importante mencionar que suporte e resistência NÃO são um preço exato, mas sim uma ZONA. Muitos comerciantes novatos tratam o suporte e a resistência como um preço exato, o que eles não são. O comerciante deve pensar em suporte e resistência como ZONA ou ÁREA.

Esses níveis são provavelmente os conceitos mais importantes na análise técnica. Eles são um núcleo da maioria das estratégias de negociação do dia profissional lá fora.

O Inversão de Função é uma idéia simples e poderosa de suporte tornando-se uma resistência (na tendência de baixa) e a resistência se tornando um suporte (na tendência de alta).

Vamos ver como isso se desenrola na tendência de alta.

Uma vez que o preço está fazendo altos e baixos mais altos, chamamos de tendência de alta. Comerciante técnico deve assumir que o preço vai subir para sempre e apenas longos negócios devem ser considerados. Assim que a tendência de alta for definida, a estratégia mais baixa para negociar é & # 195; & # 162; & # 226; & # 8218; & # 172; & # 226; & # 8364; & # 339; comprar em pullbacks.

Como por definição de uma tendência de alta, o preço perfurando a resistência e o recuo antes de fazer outro mais alto.

Quando a resistência é quebrada para cima, ela se torna um novo nível de suporte. A resistência muda seu papel para o suporte, daí o nome & # 195; & # 162; & # 226; & # 221; & # 172; & # 197; & # 8220; Reversão de função & # 195; & # 162; & # 226 & # 8218; & # 172; & # 194; .

Depois de fazer um novo maior alto, o preço em tendência de alta deve corrigir. É provável que corrija para o novo nível de suporte. Isso pode representar uma excelente oportunidade de compra para os touros.

Não sabemos onde exatamente o preço retomará uma tendência de alta. O gerenciamento de risco deve ser aplicado.

O trader deve lembrar-se de tratar os níveis de suporte e resistência como ZONES em vez do preço exato.

O mesmo princípio se aplica às tendências de baixa.

Se o mercado estiver em tendência de baixa, o preço irá atravessar os suportes fazendo novas baixas mais baixas. O suporte quebrado se torna nova resistência e oferece oportunidade para posições curtas.

Um comerciante poderia usar outros filtros para avaliar o recuo. Retrações de Fibonacci são frequentemente usadas por traders profissionais para medir a profundidade do preço.

Um comerciante também pode estabelecer alguns níveis de suporte ou resistência para diminuir o risco e aumentar o ganho.

Eu expandi este artigo para outras cinco estratégias.

Para aprender mais sobre o 5, vá para DAY TRADING STRATEGIES agora!

No final!

Dia de negociação e negociação em geral não é um tempo passado! Negociação não é algo que você mergulhe seus dedos em agora e novamente.

Dia de negociação é um trabalho árduo, demorado e frustrante no melhor dos tempos! Não é de admirar que mais de 93% das pessoas que experimentam, perdem dinheiro e desistam!

Como disse Cory Mitchel no ponto de vista privilegiado.

& # 195; & # 224; & # 223; & # 223; & # 223; & # 223; & # 223; & # 226; & # 8222; & ndstr; importa; o número muito difícil é que apenas 4,5% dos traders que iniciam o day trading acabam sendo capazes de fazer algo com isso. ;

MAS, reconhecendo a dificuldade e aprendendo algumas estratégias básicas de negociação, você pode evitar as armadilhas que caem na maioria dos novos traders!

A verdade honesta da questão é esta, a maioria dos novos operadores se envolvem, porque eles vêem lucros enormes para frente simplesmente clicando em COMPRAR.

Acreditando que eles vão acordar na manhã seguinte, um milionário recém-criado! O que realmente acontece é mais assim.

Seu amigo acaba de abrir uma conta de negociação, ele afirma ter feito cem dólares em dez minutos, ele acabou de vender o EURUSD porque a economia dos EUA é tão grande agora, disse na TV!

Então você vai para casa, aluga $ 1000 em uma conta de negociação, VENDE o EURUSD a $ 5 / ponto.

Você acorda no dia seguinte e o mercado se moveu contra você em 200 pontos, e sua conta foi eliminada!

Vamos olhar para os fatos. Existem três razões principais por trás da alta taxa de insucesso dos novos traders, e você pode evitá-las facilmente!

Como na história que mencionei acima, a negociação baseada em boatos ou alguma narrativa popular levará você a um destino quase certo!

O valor de usar uma técnica de negociação testada e comprovada é imenso e irá salvá-lo de perder suas economias duramente conquistadas.

Usando uma estratégia de negociação do dia, você remove o elemento emocional da decisão de negociação.

Uma estratégia de negociação requer um número de elementos para estar em vigor antes da negociação.

Então, quando esses elementos estão no lugar, você coloca o comércio.

É uma decisão binária e não uma decisão emocional. Todas as outras ações estão fora da mesa, seguindo uma técnica de negociação você evita o pecado principal da negociação, ou seja, sobre a negociação.

Muitas vezes, novos operadores colocam um negócio sem sequer colocar uma posição de stop loss! Um erro que pode levar a perdas catastróficas.

O gerenciamento de dinheiro pode ser tão simples quanto usar a regra 3/1000.

Ou seja: nunca, jamais, arriscar mais de 3% do seu capital em qualquer negociação.

E nunca arrisque mais de 1000 (ou o mais próximo) do seu capital por ponto.

Agora, eu dei as ferramentas para você, então comece a operar lucrativamente!

Por favor, deixe-me saber, qual estratégia de negociação do dia é o seu favorito na seção de comentários abaixo. Eu vou expandir os mais populares.