Estratégia de negociação de swing semanal

Semanal Forex Trading System.
Existem muitos tipos diferentes de sistemas de negociação Forex, mas subjacente a cada um deles é um conjunto de regras. As regras diferem em algum grau de sistema para sistema, mas em essência elas são todas variações do mesmo sistema. Reduzido ao mais simples, o sistema é chamado de negociação momentum.
Negociação Momentum.
Se você der uma olhada em qualquer dado Forex ou gráfico do mercado de ações, você notará que é uma série de altos e baixos.
Você também notará que raramente a moeda ou o patrimônio oscilam para cima e para baixo estaticamente. Há sempre uma tendência geral maior de subida ou descida. Essa tendência maior é o equivalente em Forex da Primeira Lei do Movimento de Newton: os objetos que estão em movimento tendem a permanecer em movimento, a menos que sejam influenciados por alguma força externa.
Da mesma forma, no Forex a regra equivalente é que um valor monetário crescente pode e provavelmente terá muitos pequenos altos e baixos, mas geralmente dentro de um valor maior e mais consistente que continua até que algum evento de mercado ou evento político ou econômico externo traga a tendência de uma parada. Uma negociação vencedora tem um certo momentum que não garante, mas sugere que o próximo passo será na mesma direção.
Determinar como lucrar com essa observação é assunto de muitos livros, discursos, implementações de software e seminários. Algumas dessas estratégias estão disponíveis por uma taxa significativa, mas subjacente a todas elas estão alguns fatos de mercado conhecidos e disponíveis sem custo.
Estratégias Avançadas de Negociação vs. Estratégias de Negociação vencedoras.
Alguns traders empregam sistemas que exigem ajustes de observação e negociação a cada poucos segundos a cada poucos microssegundos (a maioria deles é informatizada e tem requisitos computacionais muito além do mais poderoso computador pessoal).
Outros empregam sistemas de negociação que incentivam a negociação em gráficos de 5 a 15 minutos ou gráficos diários. Comerciantes iniciantes que tentam implementar esses sistemas muitas vezes não se saem bem, primeiro porque, em geral, esses sistemas de curto prazo exigem mais experiência e habilidade de negociação, mas também porque, ao negociar em um gráfico de curto prazo, o comerciante pode inadvertidamente negociar. contra a tendência geral maior e mais significativa - o tipo de tendência que os gráficos semanais são mais propensos a revelar. Negociar contra a tendência, desnecessário dizer, pode ser uma receita para o desastre.
Sistemas semanais de negociação Forex.
Sistemas baseados em gráficos semanais são uma maneira menos trabalhosa de participar no mercado Forex. Supondo que você tenha uma boa compreensão básica do mercado Forex e de várias estratégias de redução de risco, você vai querer começar a desenvolver seu próprio sistema de negociação semanal, observando alguns gráficos. Estes são principalmente gráficos genéricos, amplamente disponíveis on-line de corretoras e casa comercial sem custo. A discussão detalhada de cada um desses indicadores está além do escopo deste artigo, mas cada um dos indicadores a seguir está vinculado a um artigo que os descreve com mais detalhes. Aqui, você aprenderá a ideia básica subjacente a cada gráfico ou indicador.
Média Móvel: Este é o mais simples e mais popular de todos os indicadores de tendência. Basicamente, os gráficos médios móveis mostram o aumento ou a queda do valor da moeda dentro de um determinado período de tempo. Quando um valor de moeda sobe ou cai acima ou abaixo da média dada dentro desse frame, isso sinaliza uma compra ou uma venda. Estocástico: Isso difere de um gráfico de médias móveis em que ele não olha principalmente para a quantidade de subida ou descida, mas sim sua velocidade. Quão rápido isso está ocorrendo? Se a taxa de aumento está aumentando, isso sugere que a moeda tem uma força subjacente que provavelmente continuará, pelo menos até que algo aconteça que a pare. Se o aumento da moeda está perdendo força, isso pode indicar que é hora de vender. Gráficos de Força Relativa avaliam a subida ou descida de uma moeda em relação a outras moedas. Embora uma determinada moeda possa estar aumentando em valor em relação ao seu par de moedas, como ela se compara ao aumento de outras moedas. Um aumento mais fraco do que outros aumentos pode indicar uma fraqueza e pode ser um sinal de venda, mesmo que a moeda esteja acima da média móvel.
Bollinger Bands (uma marca registrada de seu inventor, John Bollinger) é outro indicador de gráficos. Um gráfico de Bandas de Bollinger está relacionado a um gráfico de Médias Móveis, mas usa um processo de gráfico mais complicado que incorpora o desvio padrão em seu cálculo. Nem todos os traders estarão interessados ​​nas complexidades deste gráfico, que não está tão distante de um gráfico da Média Móvel, mas se você estiver interessado em estatísticas, o masterização de gráficos do Bollinger Bands poderia ser uma ferramenta de avaliação adicional valiosa.
Usando Gráficos de Momento.
Uma maneira de começar a usar esses gráficos é com a mais simples, a média móvel. Se a moeda subir acima de uma média móvel para um determinado período de tempo, este é um sinal de compra, embora um bastante primitivo. Se a moeda subir acima das médias móveis de dois gráficos da mesma moeda, mas com períodos de tempo diferentes, este é um sinal de compra mais forte. Usando um gráfico estocástico, você pode determinar se a taxa de aumento está aumentando ou diminuindo. Usando um gráfico de Força Relativa, você pode comparar seu aumento com o aumento de outras moedas. Uma comparação com as médias móveis de outra moeda relacionada - o euro versus a libra, por exemplo - pode fornecer uma percepção adicional sobre a força relativa de sua moeda selecionada, o dólar dos EUA.
Não é frequente que todos os indicadores de momentum apontem na mesma direção; às vezes você precisa esperar até que, em conjunto, eles sejam mais favoráveis. A principal coisa a lembrar é negociar pequeno e ser paciente. Se você normalmente comercializa mini-lotes forex, use micro lotes, pois os gráficos semanais são fáceis de gerenciar, mas as diferenças de preço podem ser significativamente maiores do que ao negociar com gráficos em períodos de tempo mais curtos.
Como na negociação em geral, use stops, defina metas e mantenha seu plano de negociação.

A estratégia de negociação completa Swing.
Agora vamos colocar tudo junto em uma estratégia de negociação do swing. Este plano de negociação é para operadores discricionários. Seu sucesso dependerá de quão bem você usa seu critério!
Depois de entender os conceitos, modifique essa estratégia de negociação em uma estratégia própria.
Sinta-se à vontade para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos à mistura. Tudo o que você decidir, faça o seu próprio.
Você terá muito mais sucesso com uma estratégia de negociação que você projeta, em vez de simplesmente seguir cegamente o plano de outra pessoa! Ok, vamos começar com nossa estratégia de negociação. Vamos começar nos preparando para a semana seguinte.
Preparando-se para a semana de negociação.
Nas manhãs de domingo, me levanto cedo, pego uma xícara de café e vou até o computador para me preparar para a semana de negociações. Eu estou querendo saber em quais tipos de negócios eu vou me concentrar na próxima semana (longa ou curta). Essa parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing, olhamos para as médias móveis para determinar se seremos tendenciosos para o lado longo ou curto do mercado.
Lembre-se que ficar em dinheiro (sem posições) e fora do mercado é uma estratégia. Você não precisa negociar!
Quando descobrirmos que tipo de negociação estaremos fazendo, é uma boa ideia ter uma idéia do que provavelmente afetará o mercado para a semana seguinte. Estas são algumas das coisas que eu vejo:
Eu olho para o calendário econômico para ver quais tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olho em gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, quais são fracos e quais têm potencial para fazer grandes movimentos.
Tenha um caderno à mão ao lado do seu computador para anotar as idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sua pesquisa de fim de semana! Ter anotações ao seu lado será útil.
Digitalização de estoques.
Agora vamos executar nossas varreduras para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se de que estamos procurando ações que voltaram para a Zona de Ação dos Traders. Aqui está um exemplo:
Especificamente, estamos à procura de ações que:
Analise os resultados da sua pesquisa e encontre os que mostram essas características específicas. Adicione-os à sua lista de observação.
Percorra as transações de exemplo nesta página para ter uma ideia melhor do que você deve procurar em um gráfico de ações.
Estratégia de negociação.
Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar que o Williams% R nos dê um sinal para ser longo ou curto (veja a página de tempo de mercado para mais detalhes). Quando isso acontecer, percorra sua lista de observação para encontrar possíveis negociações. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não ofereça nenhuma boa configuração, portanto, execute a varredura novamente para procurar negociações usando os mesmos critérios descritos acima.
Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick.
ESPERAR! Antes de negociar um estoque, verifique se a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você:
Uma ordem de stop loss não irá protegê-lo contra uma falha durante a noite como esta! Você acha que pode prever antecipadamente se a divulgação dos resultados será boa ou ruim? Pense de novo. Isso não está negociando - é jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou vendendo uma ação antes do lançamento dos resultados.
Você pode verificar facilmente quando uma ação está prestes a liberar seu relatório de lucros usando o Yahoo Finance. Basta digitar o símbolo e mostrar a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, né?
Agora, quando você está em uma negociação, esqueça o mercado, esqueça as notícias e esqueça as opiniões! Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para obter lucros ou perdas. Se você gerenciou seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e, ao parar, seus lucros cobrirão tudo isso e muito mais!
O sucesso desta estratégia comercial depende da sua discrição para encontrar boas ações para negociar e quão bem você gerencia seu dinheiro. Embora eu não possa garantir que você terá sucesso com essa estratégia de negociação, garanto que alguns desses conceitos melhorarão seu sucesso como um operador de swing.

Relatório do mercado de ações.
| Swing Alpha em 7 de março de 2017 00:00.
Nosso relatório do mercado de ações é o único relatório semanal que você precisa ler para ter uma idéia completa do que realmente está acontecendo no mercado. Nossos relatórios de mercado de ações premium são curtos, mas ricos em conteúdo!
Quem pode se beneficiar desses relatórios impressionantes do mercado de ações?
Day traders Swing Traders Investidores de longo prazo Operadores híbridos (usando análise técnica e fundamental)
Como você pode se beneficiar mais desse relatório semanal do mercado de ações?
Ao saber exatamente como cada setor está funcionando e por que, você pode escolher melhor quais ações para o dia ou swing trade. Sabendo como cada setor está se saindo, você pode ter uma idéia melhor da quantidade de ímpeto que cada setor possui. Isso permitirá que você ignore estoques que possam ser falsos em setores de baixo desempenho e se concentre em ações que estão se movendo nas melhores condições. uns. A melhor coisa sobre nossos relatórios é que agora você saberá exatamente por que eles estão se movendo!
Nossos relatórios semanais são curtos, mas ricos em conteúdo! certifique-se de lê-los toda segunda-feira de manhã para preparar-se melhor para o resto da semana de negociação!

Melhores estratégias semanais de Forex.
Embora muitos agentes do mercado forex possam preferir o comércio intradiário devido à crescente volatilidade do mercado e, portanto, a oportunidade de obter maiores rendimentos dentro de prazos mais restritos, as estratégias de negociação cambial semanais podem permitir uma fusão mais flexível da estratégia do investidor e das táticas de mercado do investidor. garantindo a oportunidade de obter uma rentabilidade estável. Neste artigo, vamos investigar as principais especificidades das estratégias semanais no mercado forex e analisar brevemente os principais tipos de tais estratégias.
Principais especificidades das estratégias semanais de negociação Forex.
Ao escolher uma estratégia semanal forex, deve-se ter em mente que o candelabro semanal fornece informações abrangentes sobre o mercado. Na verdade, ele contém cinco candelabros diários, enquanto os padrões dinâmicos de sua mudança refletem as tendências reais do mercado forex. Dentro de cada semana de negociação específica, essa dinâmica pode mudar. Por monitoting essas tendências reais e prevê-los, o comerciante pode escolher a melhor estratégia cambial semanal.
Geralmente, uma estratégia semanal no mercado forex é baseada em uma série de ferramentas para evitar riscos excessivos. Nomeadamente, assume um tamanho de posição inferior e o foco principal na investigação de tendências é colocado nas médias móveis e pontos extremos dos gráficos semanais. Além disso, deve-se entender que os operadores semanais arcam com custos de oportunidade, pois depositam fundos que poderiam ser usados ​​para transações mais lucrativas de curto prazo. No entanto, potenciais lucros constantes dentro de estratégias semanais são o principal objetivo de tal comércio.
Estratégia de tendência semanal.
Esta estratégia cambial semanal baseia-se na análise da média móvel exponencial (EMA). Para usar essa estratégia de forex de gráfico semanal, é necessário que o último castiçal diário da última semana seja fechado em um nível acima do valor de EMA. Em seguida, o trader espera que o momento em que o máximo da última semana seja quebrado, e coloque uma ordem de stop de compra no castiçal fechado H4 ao preço do nível quebrado. Stop loss é após o ponto mínimo mais próximo, entre 50 e 105 pips. Se o ponto mínimo mais próximo estiver mais próximo de 50 pips, o valor extremo anterior é usado para os cálculos. O intervalo de movimento da última semana é o intervalo de lucro. O ponto de equilíbrio é alcançado após metade do movimento.
Se na D1 da semana anterior houve um cruzamento abaixo da EMA (12) (para compra) ou acima da EMA (para venda), nenhum sinal de entrada deve ser considerado durante a semana atual com o objetivo de evitar a entrada no mercado durante a reversão de tendência.
Três osciladores semanais estratégia Forex.
Essa estratégia de gráficos semanais de forex é baseada no uso de indicadores como índices de força relativa RSI (8), RSI (14), RSI (19) e SMA média móvel simples (9).
Para a entrada de compra, a semana deve ser fechada em um ponto acima da SMA (9). As linhas do oscilador precisam manter a seguinte ordem na direção ascendente: RSI (8) (linha vermelha) acima de RSI (14) (linha azul) e RSI (19) (linha verde) na parte inferior.
Para entrada de venda, a semana é fechada abaixo da SMA (9). As linhas do oscilador precisam manter a seguinte ordem na direção descendente: RSI (8) (linha vermelha) abaixo de RSI (14) (linha azul) e RSI (19) (linha verde) na parte superior.
A estratégia dos três osciladores pode ser a melhor estratégia de negociação semanal forex quando o comerciante é capaz de monitorar efetivamente as tendências persistentes e não sair de transações, mesmo nos casos em que os picos são alcançados, se a tendência continuar. No entanto, mesmo nesses casos, os lucros podem ser alcançados, embora em um nível inferior.
Estratégia de comerciante preguiçoso.
Essa estratégia simples de forex semanal pressupõe que os pedidos sejam abertos ou fechados apenas duas vezes por semana. Sob a abordagem do comerciante preguiçoso, o trader coloca uma ordem de compra / venda de 20 pips acima do máximo e 20 pips abaixo do mínimo. A perda de parada está no nível da ordem oposta, enquanto o lucro real equivale a uma parada tripla. O ponto de equilíbrio é alcançado quando lucros iguais à parada são obtidos. É importante dentro desta estratégia semanal de negociação forex não remover as ordens colocadas, e fechá-las apenas no fechamento da semana.
Tendência método Forex trading estratégia semanal.
Este gráfico semanal de estratégia forex é apropriado para aqueles comerciantes que não têm muito tempo para monitorar o mercado e, portanto, só podem acompanhar as tendências do mercado aproximadamente uma vez por dia. Aqui, os seguintes indicadores são usados: RSI (8) com um nível de 50 como o oscilador principal, movendo a média convergência-divergência MACD (12,26,9) em um nível de 0 como o indicador auxiliar, linhas de direção da inclinação (15 , 3,0) e (30,3,0) como linhas de tendência; ATM_Pure_MAColor (50) como direção de tendência, P-Monthly como o pivô mensal para avaliar os níveis de take profit e stop loss, crossovers abertos EMA (5) e EMA (8) e fractais para configurar perdas stop.
Para entrar na transação, as seguintes condições devem ser atendidas no fechamento da vela W1: as linhas 2MA cruzam em W1, RSI está acima ou abaixo de 50, a barra de sinal MACD está acima (compra) ou abaixo (venda) da linha de sinal.
A perda de parada pode ser definida para o último fractal, o fechamento do candelabro W1 anterior, acima ou abaixo do nível de chave mais próximo ou além da linha de tendência. Take profit é o nível de reversão mensal, ou é fechado assim que surgem sinais reversos.
Conclusão.
As estratégias de negociação cambial semanais permitem o benefício de negociações de longo prazo, e permitem monitorar efetivamente as tendências do mercado, já que as entradas são realizadas a preços médios aproximados com a direção principal. A análise de castiçal é a ferramenta mais precisa usada em qualquer estratégia de negociação forex semanal, mas os traders ainda devem trabalhar com instrumentos voláteis, que são tendências constantes em condições típicas. Além disso, estratégias de gráficos semanais de forex assumem a disponibilidade de fundos suficientes depositados. No entanto, quando executado de forma eficaz, eles fornecem aos traders rendimentos significativos e podem ser muito lucrativos.

Estratégia de negociação de swing semanal
Um comerciante de swing semanal é um comerciante de swing ativo que usa apenas a negociação de gráfico semanal.
configurações para fins de negociação swing. Ele ou ela também é um especialista em traçar um gráfico semanal.
que utiliza um método explícito de negociação top-down.
Após a triagem para instrumentos financeiros no gráfico semanal, o comerciante de swing gráfico semanal.
realiza uma análise técnica inteligente de cada segurança antes de implementar um meticuloso.
estratégia de negociação de múltiplos períodos de tempo. Ele ou ela não negocia em um vazio, mas conhece o seu (ou ela)
configurações de negociação de alta probabilidade. Este comerciante de swing também entende a recompensa de risco-recompensa.
proporção de cada um acima do comércio de probabilidade do solo.
Ele (ou ela) tem um plano, método e conhece os atributos do instrumento financeiro ele (ou ela)
está prestes a negociar. O negociador de swing gráfico semanal é um operador técnico que combina os dois.
análise técnica e fundamental. Finalmente, ele (ou ela) é também um operador de swing em geral.
Entende como evitar os sete principais erros de negociação.
Image = um comerciante de swing semanal masculino está em sua mesa.
A prioridade de um operador de swing semanal é validar as configurações de negociação de alta probabilidade do gráfico semanal.
num período maior (gráfico mensal, trimestral e anual).
Por exemplo, se alguém identifica uma configuração de negociação semanal de alta probabilidade de alta, preferiria.
tem um padrão de mercado altista no gráfico mensal. Na verdade, concordamos que existem mais riscos.
se o padrão gráfico mensal do mercado fosse de baixa. Principalmente, o comerciante de swing semanal sempre confirmará.
que a estrutura de negociação se alinha com os períodos superiores & # 8217; padrões de mercado. Este mercado de médio prazo.
jogador também gasta mais de cinquenta por cento do seu tempo (ou ela), verificando a autenticidade do arquivo.
técnico e fundamental da configuração de negociação gráfico semanal.
Para garantir que nenhuma pedra seja deixada de lado, um operador de swing semanal deve perguntar o seguinte.
1 / é a configuração em ou perto de um nível de chave?
2 / a configuração do trade está alinhada com os prazos mais altos?
3 / é a estrutura na borda?
4 / oferece uma taxa recompensadora de risco-recompensa?
5 / a estrutura se alinha com o ambiente atual do mercado?
6 / a configuração está violando o triângulo de negociação?
7 / é a estrutura em consonância com o padrão de mercado gráfico semanal?
Essas são algumas perguntas entre outras, é preciso resolver para certificar isso.
Ninguém está negociando uma estrutura de negociação semanal sem esperança.
Na realidade, a base de uma negociação de swing lucrativa começa na primeira etapa.
AVISO & # 160; (este artigo é escrito por George Beaulieu, fundador do stochastic-macd)
Seja sempre defensivo e rigoroso. Esteja pronto para descartar configurações de negociação que são muito precárias.
Sem dúvida, haverá uma oportunidade de negociação muito melhor ao virar da esquina.
Por fim, nunca vá para a etapa dois se a primeira etapa falhar.
O antigo modo de negociação do swing está agora obsoleto. Naqueles dias, quando um comerciante de swing técnico vai colocar.
um comércio assim que houver uma configuração de negociação desapareceu. O mercado financeiro é agora mais imprevisível.
e mais complicado do que antes. Portanto, os comerciantes de swing semanais prudentes são menos fortes do que eram.
no passado. Embora sejam ágeis, também são muito pacientes. Eles esperam pelo momento apropriado.
antes que eles tomem o comércio. De fato, não há necessidade de pressa.
Além disso, depois de terem encontrado uma configuração de negociação de alta probabilidade, eles geralmente mudam para o.
gráfico de quatro horas para o sinal de negociação.
Note que existem dois tipos de sinais de negociação: diretos e indiretos.
Os sinais de negociação indireta vêm de indicadores técnicos como MACD, RSI, CCI, estocástico ou qualquer outro.
indicador técnico. É fundamental que o preço confirme todos os sinais de comércio indiretos, porque eles são justos.
avisos. Na verdade, o preço sempre gera sinais de negociação direta. Posteriormente, um comerciante de swing semanal.
vai ficar por um sinal de negociação direta no gráfico de quatro horas antes de passar para a entrada de baixo risco.
período de tempo. & # 160; & # 160; & # 160; Autor = George Beaulieu do estocástico-macd.
Além disso, o sinal de negociação não deve infringir o padrão de mercado do gráfico semanal. Um vai ter certeza.
que um sinal de negociação otimista está ligado ou próximo de um suporte ou resistência que se transforma em suporte. No outro.
Por outro lado, sinais de negociação de baixa devem estar em uma resistência ou suporte que se transforma em resistência. Contudo,
Sinais de negociação devem estar no limite em um nível de preço crítico ou linha de tendência.
O maior desafio que um dia ou um comerciante de swing deve superar é cronometrar o mercado financeiro sem problemas,
sem stress ou arrependimento. Por exemplo, um compra a preço x uma ação, mas uma pode perder antes do preço.
começa uma progressão dinâmica de alta. Opções podem expirar, stop loss pode capitular ou não se pode lidar.
com o estresse adicional e sendo forçado a fechar prematuramente o negócio com uma perda antes que o preço suba.
No entanto, um operador de swing semanal pode controlar o risco e estar no topo do seu jogo sem forçar.
o mercado. Para esse efeito, ele ou ela entrará no comércio no período de quinze minutos.
1 / Se o sinal falhar no gráfico de quatro horas, não será necessário entrar na negociação.
2 / A entrada deve estar alinhada com o padrão de mercado gráfico de quatro horas.
3 / A entrada está em ou perto de um nível de preço crítico.
4 / A entrada também é um sinal secundário direto no período de quinze minutos.
5 / A entrada minimiza o risco, além de estar no ponto de baixo risco na borda.
6 / Se um já entrar no comércio de swing e o sinal falhar (no período de quatro horas), deve-se sair.
Para se tornar um comerciante de swing semanal, é preciso adotar a mentalidade de um profissional de swing profissional.
Essa mentalidade exige disciplina e paciência. A disciplina para validar uma configuração de negociação de gráfico semanal.
antes da implementação de um método de negociação top-down (que combina o semanal, de quatro horas e.
gráficos de quinze minutos). A paciência para aderir ao triângulo comercial sem violar o mercado.
Padrões E habilidades para combinar tanto a análise técnica mais fundamental como um profissional.
Certamente, não se torna um trader de swing semanal competente em uma semana; leva tempo.
Somente aqueles que ficarem longe dos sete piores erros de negociação atingirão a maturidade.

Swing Trading 11 Mandamentos: Principais Estratégias para Análise Técnica.
Tenho certeza que percorremos um longo caminho desde nossa primeira aula de negociação!
Gostaria de lhe agradecer por me dar a oportunidade de ensinar um pouco mais sobre minhas metodologias de negociação de swing e sobre a análise técnica que uso para praticá-lo. Depois de recapitular as lições de 1 a 4, darei uma lição final que deve ser a mais abrangente e valiosa até agora - os 11 mandamentos do Swing Trading.
Uma retrospectiva das nossas lições de negociação anteriores.
Na minha primeira lição - Start Swing Trading Today - apresentei a relação entre o swing trading e a análise técnica. Quanto melhor você se tornar na análise técnica, observei que quanto mais eficiente e lucrativo for o seu swing.
Mostrei a você como é importante reconhecer a tendência no período de tempo em que você está negociando. Eu usei o exemplo da fictícia XYZ Corp. (XYZ) para mostrar a você como é uma ótima configuração de negociação de swing e como você pode obter lucros de 50% ou mais em apenas alguns dias / semanas de negociação.
Na lição # 2 - Como os operadores Swing aproveitam o poder das linhas de tendência - Mostrei a você que, embora existam muitas, muitas ferramentas na caixa de ferramentas do técnico, a linha de tendência simples ainda é uma das mais poderosas.
Mostrei a você como reconhecer uma tendência de alta rotulando picos e vales. E eu ensinei a você quando esse padrão se inverte e se torna uma série de altos e baixos mais baixos - uma tendência de baixa - é hora de acertar os lucros. Você ficou mais familiarizado com a linha de tendência e recebeu instruções claras sobre como desenhar linhas de tendência simples e complexas. Eu acredito firmemente que o comerciante do balanço pode colher lucros significativos em um curto período de tempo apenas usando esta ferramenta única.
Meu objetivo era apresentar essas informações de maneira clara, fácil de seguir, passo a passo (algo muito difícil de encontrar em livros ou na Web).
Na lição # 3 - Swing Trading Support & amp; Segredos da Resistência - Mostrei como você pode usar apoio e resistência para obter lucros substanciais. Suporte e resistência vêm de uma variedade de fontes, como médias móveis e linhas de tendência. Mostrei-lhe a diferença entre apoio simples e significativo e resistência - uma distinção que não vi esclarecida em qualquer outra análise técnica. Você também foi apresentado a apenas duas das dezenas de padrões clássicos de preços de análise técnica, e você viu como reconhecer e negociar esses padrões poderia ajudá-lo a multiplicar seu capital comercial muitas vezes.
Na lição # 4 - Como usar os castiçais para a negociação bem-sucedida do Swing - explorei outro aspecto da análise técnica, mostrando como eu uso castiçais em negociações de curto prazo. Ao reconhecer um punhado de candelabros, você aprendeu a potencialmente chamar todos os turnos importantes no S & P 500 em um período de seis meses. Embora tenhamos coberto apenas algumas das muitas ferramentas técnicas disponíveis neste curso de comércio, demonstrei como o princípio de vários indicadores poderia ajudá-lo a fazer negociações seguras e lucrativas.
Na lição final de hoje, meu objetivo é fornecer a você uma visão detalhada da minha estratégia de negociação, táticas, princípios e atitudes. Ao estudá-los e incorporá-los em sua estrutura de mercado existente, eles também devem ajudá-lo a executar suas próprias negociações vencedoras. Então, aqui estão eles, meus 11 mandamentos do Swing Trading.
Os 11 mandamentos da negociação Swing.
1. Sempre alinhe seu comércio com a direção geral do mercado.
2. Vá a força longa. Vá fraqueza curta.
3. Sempre troque em harmonia com a tendência um período de tempo acima do que você está negociando.
4. Nunca negocie apenas no gráfico de curto prazo do período de negociação do swing.
5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do fim.
6. Sempre aplique a regra de "vários indicadores". Não negocie em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente.
7. Fique de olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações.
8. Sempre insira uma negociação com um plano de negociação claro, cujos quatro principais elementos são um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point.
9. Tente colocar as probabilidades a seu favor.
10. Seja um "tecnólogo-fundamentalista" e integre os fundamentos em sua análise técnica.
11. Domine o "jogo interior" do swing trading. Grande negociação é psicológica e técnica.
Um olhar detalhado sobre os 11 mandamentos.
1. Sempre alinhe seu comércio com a direção geral do mercado.
A direção geral do mercado é melhor medida pelo S & P 500. Sempre que estou discutindo negócios e tendências, começo com as tendências primárias e intermediárias do mercado, medidas pelo S & P 500.
Essas tendências fornecem o contexto no qual cada comerciante deve tomar decisões comerciais de curto prazo. Se você se concentrar apenas no curto prazo, mesmo que o seu negócio seja bem sucedido por um período de tempo limitado, as tendências maiores tendem a se reafirmar. Na melhor das hipóteses, seu potencial de lucro será limitado. Como tal, você precisa identificar as tendências de longo prazo para garantir que você vá com o fluxo e não contra ele.
Ao longo dos anos, observei que "surpresas", como anúncios de notícias, atualizações / downgrades de analistas e acertos / erros de ganhos, quase sempre ocorrem na direção de tendências maiores. Os comerciantes devem sempre estar cientes de onde o S & P está em relação às médias móveis de longo período, como as 40, 30 e 10 semanas. Abaixo apresentamos um gráfico histórico do S & P 500.
Observe como, exceto por breves períodos de tempo, a tendência de longo prazo (medida pelas médias móveis de 30 e 40 semanas) e a tendência intermediária (medida pela média móvel de 10 semanas) permanece em baixa.
2. Vá a força longa. Vá fraqueza curta.
Depois de conhecer a tendência geral, não lute contra a fita. Procure por negociações longas durante períodos de alta. Encontre negociações curtas apropriadas durante os períodos de baixa.
Vamos supor por um momento que o urso está à espreita. As médias móveis de 40 e 10 semanas estão ambas inclinadas para baixo e o S & amp; P está abaixo de ambas. Nesse cenário, você deve sempre procurar ações para ir curto, não ir muito tempo.
Quando possível, incorpore Price Relative ao S & amp; P 500 ($ SPX) na sua análise de gráficos. Esse indicador informará o desempenho do estoque individual em relação ao mercado geral. Durante os mercados de baixa, você deve procurar ações cuja linha de força relativa esteja tendendo para baixo em relação ao S & amp; P. Faça o oposto durante os mercados em alta.
3. Sempre troque em harmonia com a tendência um período de tempo acima do que você está negociando.
Claro, todos nós já ouvimos o clichê - "a tendência é sua amiga". Mas que tendência as pessoas estão se referindo? Use médias móveis para estar em sintonia com as tendências de curto e médio prazo, mesmo através de um comerciante de swing que você está negociando apenas para o curto prazo.
Muitos traders de curto prazo concentram sua análise técnica exclusivamente no gráfico de curto prazo. No entanto, esse tipo de análise técnica sempre acabará sendo parcial ou limitada, porque esses operadores não conseguem enxergar o quadro geral.
Por outro lado, você não deve se concentrar exclusivamente na tendência primária quando se negocia o swing. Mesmo em um mercado de baixa, há períodos em que a tendência intermediária se torna positiva e os estoques sobem. Esses comícios de mercado podem ser extremamente lucrativos. Abastecido com cobertura curta, o S & P 500 e outras médias principais podem subir 20% ou mais em um período de apenas algumas semanas. Enquanto isso, ações voláteis com altos "betas" podem se mover muito, muito mais do que isso.
Mesmo que você seja um operador de curto prazo, é vital saber quando a tendência de prazo intermediário está mudando e uma tendência de contra-ação está se consolidando.
4. Nunca negocie apenas no gráfico de curto prazo do período de negociação do swing.
Certifique-se de sintetizar as mensagens que os gráficos semanais, diários e até mesmo por hora estão informando.
Use seu telescópio, bem como seu microscópio, quando você olha para gráficos. Um período de lookback muito pequeno - usando somente o microscópio - pode ser enganoso e custoso.
Meu primeiro passo ao analisar um estoque é olhar para um gráfico semanal de dois anos. Eu examino as ações em relação a uma média móvel de longo prazo e determino a tendência geral. Este gráfico semanal é ideal para examinar a grande figura.
Em seguida, concentro-me no gráfico diário de 6 meses. Aqui, posso ver detalhes mais sutis que o gráfico semanal obscurece. Eu uso médias móveis muito mais curtas para determinar a tendência de curto prazo da ação.
Finalmente, costumo me concentrar no gráfico horário para discernir a tendência predominante nas duas últimas semanas. Mais uma vez, as médias móveis são extremamente úteis aqui.
Meu último passo é sintetizar toda essa análise. A ação está me dizendo uma história clara e relativamente inequívoca? As ações estão saindo da resistência ou quebrando o suporte com a confirmação do volume e de outros indicadores, como o RSI? Esta história é suficientemente semelhante em todos os três prazos? Já interpretei a história cedo o suficiente para que eu possa ficar curto ou longo com sólido potencial de lucro e risco mínimo?
Nem todas as ações se comunicam claramente. De fato, alguns permanecem em períodos prolongados de consolidação lateral. Uma formação triangular simétrica, por exemplo, é quase impossível de prever e comercializar. Da mesma forma, um MACD que fornece sinal após sinal em um curto período de tempo é um indicador totalmente não confiável.
5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do fim.
Nunca é tarde demais para subir no elevador. Se o mercado estiver indo do 95º andar até o 78º, ainda assim a lucratividade pode ficar curta no andar 83. Mas quanto mais rápido você reconhecer que uma tendência já começou, mais rentável será seu negócio e menos riscos você assumirá.
Quanto mais cedo você perceber a mudança na tendência, menos risco você terá e maiores serão seus lucros. O passo mais importante aqui é prestar muita atenção às médias globais do mercado. Quando eles estão sobrecomprados ou sobrevendidos, eles geralmente são propensos a reversão.
Pesquisadores e analistas desenvolveram uma variedade de indicadores para detectar quando o mercado amplo está propenso a uma reversão. Algumas delas incluem o Oscilador McClellan, o Índice de Armas, o Índice de Volatilidade e a Relação Put / Call. Quando o mercado testa uma zona principal de suporte e resistência, é muito útil observar novos máximos e novos mínimos e a linha de adiantamento / declínio.
A maioria dos estoques "industriais" ou não-recursos (papéis, metais, petróleo, ouro) estão altamente correlacionados com a direção do mercado global. Portanto, quando o mercado gira, é provável que eles também se voltem. Candlesticks e indicadores de momentum como RSI e stochastics são o que eu descrevo como luzes de aviso antecipado. Eles costumam antecipar ou liderar uma mudança no estoque.
Por outro lado, as linhas de tendência e os cruzamentos médios móveis são indicadores atrasados ​​que meramente confirmam a mensagem dos primeiros sinais de alerta. Dependendo da sua disposição em assumir riscos, você pode negociar com um indicador adiantado ou atrasado. Quando ambos os tipos de sinais foram dados, geralmente você pode entrar no mercado com uma alta probabilidade de sucesso.
6. Sempre aplique a regra de "vários indicadores". Não negocie em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente.
Negociações altamente lucrativas geralmente ocorrem quando todas as ferramentas técnicas disponíveis dão a mesma mensagem. Castiçais, volume, médias móveis e indicadores, como stochastics e MACD, ocasionalmente, todos se alinham para comunicar a mesma mensagem - o estoque está prestes a subir ou cair acentuadamente.
Em um site líder de negociação, encontrei o seguinte conselho sob o título de 20 Regras de Ouro para Comerciantes:
"Compre em suporte, venda em resistência." Dê uma olhada em um dos gráficos acima. Você realmente quer comprar apoio, vê-lo quebrado e tomar um banho?
Infelizmente, descobri que a maioria das informações de negociação do swing é longa em truques, mas falta informações úteis e bem pensadas. Lembre-se: Não existe uma bala mágica para o comércio lucrativo no mercado. Como observei na minha primeira aula de negociação, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de você tomar uma decisão de negociação correta. Nada é 100% preciso e não existe "dinheiro livre".
Grandes oportunidades comerciais, no entanto, têm assinaturas. Para começar, muitos indicadores dão a mesma mensagem em um curto período de tempo, como dois ou três dias. Abaixo eu reproduzi o gráfico XYZ Corp. (XYZ) da primeira aula de negociação.
Agora você deve ter aprendido o suficiente sobre análise técnica para apreciar melhor essa oportunidade. A baixa de US $ 2,20 em outubro ocorreu quando o mercado subiu violentamente. A vela de baixo era um doji de pernas longas e ocorria em um nível muito exagerado.
A próxima grande vela branca confirmou dramaticamente que a tendência se reverteu. O volume aumentou no rali e diminuiu no recuo. CCI, RSI e stochastics deram sinais de compra. Em cinco dias de negociação, a linha de tendência de baixa foi quebrada. Mesmo comprando mais tarde na tendência, no rompimento da linha de tendência de baixa de cerca de US $ 4,25, rendeu um retorno espetacular se você mantivesse o pico acima de US $ 7.
É isso que quero dizer com a aplicação da regra de "vários indicadores". Este comércio não foi sinalizado pela aplicação de qualquer ferramenta. Em vez disso, muitas e muitas ferramentas confirmaram a mesma mensagem subjacente.
7. Fique de olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações.
Como um comerciante de swing, é fácil voar de estoque quente para estoque quente. Embora seja bom seguir a ação, você também deve ter um grupo principal de ações que você acompanha diariamente e aprende a personalidade delas.
Uma das primeiras coisas que faço quando olho o mercado de manhã é o foco nas notícias financeiras. Eu vou a uma variedade de sites para procurar por atualizações e downgrades de analistas, relatórios de ganhos e orientações, o que está acontecendo nos mercados internacionais e com o preço do petróleo, ouro e do dólar americano. Eu também olho ansiosamente para ver quais ações estão ativas no pré-mercado e geralmente adiciono várias delas à minha tela de rastreamento regular. Adoro ações voláteis e fortemente negociadas.
Além destes, no entanto, eu sempre sigo um grupo principal de regulares. Eu tento escolher isso de uma grande variedade de setores - não apenas dos voláteis. Várias vezes por semana, olho para seus gráficos e faço anotações mentais sobre níveis de fuga, preços nos quais eles seriam bons negócios, e assim por diante. Intraday, vejo como eles se comportam e tentam ter uma idéia de sua personalidade.
Eu chamo isso de "manter seu olho na bola". Ao rastrear um número confortável de ações em um pacote de portfólio, verificando regularmente os gráficos, acompanhando as notícias e analisando os fundamentos da empresa, você se encontrará em uma posição muito melhor para tomar decisões comerciais vitoriosas.
8. Sempre insira uma negociação com um plano de negociação claro, cujos quatro principais elementos são um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point.
E quando você vende, você deve determinar imediatamente um nível de reentrada.
Swing trading pode levar a compra por impulso. Às vezes, seus impulsos podem se tornar lucrativos, mas outras vezes podem não ser. Lembre-se: sem um plano claro, você está simplesmente jogando, não negociando.
A preservação de capital é fundamental no comércio. Portanto, é sempre vital estabelecer um stop-loss para cada negociação. O melhor momento para definir um é certo antes de você fazer o comércio. Se você não está assistindo o mercado intraday, então você deve definir este stop-loss com o seu corretor. Se você está assistindo o tempo todo, então eu sugiro que você mantenha isso como uma parada mental, mas execute-o implacavelmente.
Como regra geral, a perda máxima que eu quero assumir em qualquer negociação é de 8% do capital investido. Se não houver uma base de análise técnica para limitar o stop-loss a esse valor - geralmente um nível de suporte ou uma linha de tendência próxima -, então talvez o mercado esteja informando que o seu negócio está atrasado.
Para a maioria dos meus negócios, eu uso ordens de mercado e normalmente negocio problemas muito líquidos. E se eu estou observando o mercado, o tamanho do meu pedido não é grande o suficiente para valer a pena lutar por alguns centavos em qualquer direção. Por outro lado, se eu não estiver observando o mercado e quiser entrar em uma negociação baseada na análise durante a noite, então uma ordem de limite é vital. Claro que, se as lacunas do mercado, então eu não quero pagar muito e estar atrás da bola oito desde o início.
Muitas vezes você vai se deparar com momentos em que um comércio está indo muito bem. Você está observando o comércio de perto e tem um instinto muito bom para a ação comercial. Você pode quase sentir o próximo preço, você está em sintonia com as ações. Nessas circunstâncias, por que não adicionar à sua posição? Se você comprou originalmente 1.000 ações, talvez queira adicionar entre 200 e 500 mais. Quando você adiciona, não faça pirâmide. Lembre-se: um declínio repentino no estoque pode rapidamente transformar um lucro saudável em perda.
Como última regra geral, acho que é sempre uma boa idéia determinar um ponto de reentrada apropriado toda vez que você fechar um negócio (especialmente quando esse negócio tiver um lucro saudável). Você está vendendo porque o estoque está em uma forte tendência de alta, mas você está preocupado que vai puxar de volta? Se sim, então onde há apoio suficiente para permitir que você volte confortavelmente? Ou, se o mercado continuar em alta, a que preço valeria a pena reinserir sua posição original?
9. Tente colocar as probabilidades a seu favor.
Não arrisque um dólar para tentar ganhar um centavo. Em bons negócios, sua análise de gráficos deve sempre mostrar mais possibilidades de perspectiva do que risco de queda.
Quando você entra em uma negociação, você deve sempre ter um preço alvo em mente. Não arranque esse alvo do ai. Deve basear-se na sua análise técnica, usando ferramentas como o princípio de medição.
Eu sempre me esforço para selecionar negócios cujo alvo me permita lucros fortes, se estiver correto, mas onde minhas perdas potenciais são bastante limitadas. Em geral, procuro oportunidades onde há 1,6 a 1 chances.
Às vezes, as condições de mercado tornam isso difícil. Por exemplo, no final de um grande movimento no mercado geral, uma grande parte do ganho ou declínio de uma ação já pode ter ocorrido. Se possível, no entanto, procuro encontrar set-ups onde eu possa definir significativamente um stop loss de 8%, a fim de capturar um lucro de 16%. Quando não consigo encontrar essas oportunidades, procuro ganhos potenciais de 12%, enquanto arrisco apenas 8%.
Encontrar negociações com chances de 1,6 a 1 aumenta muito sua chance de ganhar dinheiro. Por exemplo, pegue o gráfico de XYZ acima. Se você comprou na quebra da linha de tendência de baixa em US $ 4,25 e, em seguida, observou a conclusão da formação de cabeça e ombros invertida (em cerca de US $ 4,65), você poderia ter definido uma meta de US $ 7,10 com base no princípio de medição. Seu potencial positivo nesse ponto teria sido de aproximadamente 53%.
Por outro lado, você poderia ter definido uma parada em US $ 4,00, logo abaixo das altas da consolidação imediatamente antes da fuga. Nesse caso, sua perda máxima seria de cerca de 5%. Se você pode encontrar negócios onde você tem pelo menos 1,6: 1, então você aumentará muito sua chance de sucesso no mercado de swing.
Uma palavra final sobre os alvos. Um operador de swing deve sempre avaliar e reavaliar o gráfico. Em muitos casos, você pode precisar obter lucros antes que seu alvo seja atingido. Por outro lado, se a sua análise leva você a concluir que o seu alvo será ultrapassado, então você pode querer aumentar esse alvo. A chave para o sucesso comercial, como muitos comerciantes bem-sucedidos têm proclamado, é reduzir as perdas e permitir que os lucros corram. Infelizmente, muitos comerciantes de swing não treinados, em vez disso, deixam as perdas correrem e cortam os lucros.
10. Seja um "tecnólogo-fundamentalista" e integre os fundamentos em sua análise técnica.
Comerciantes de dia em posições de 15 minutos a uma hora têm pouca necessidade de fundamentos. Por outro lado, os operadores de swing podem manter posições por vários dias a várias semanas. Como tal, eles podem se beneficiar enormemente de um melhor entendimento do valor inerente e fundamental de cada empresa. Veja medidas como a taxa PEG para ajudar a determinar o valor.
Na minha cidade natal, organizei um grupo de comerciantes ávidos chamado "Market Nuts". É um clube gratuito que se reúne uma vez por mês e é projetado para comerciantes ativos - pessoas que são loucas sobre o mercado. A maioria das pessoas que frequentam participou de um de meus seminários, e muitos são técnicos dedicados.
Durante nossas reuniões regulares, eu irei ocasionalmente falar sobre o preço de venda de uma ação (P / S) ou a relação preço / lucro / crescimento (PEG). A reação que recebo de alguns desses membros do clube é quase sempre a mesma - "É estranho você mencionar isso! Pensei que você fosse um técnico".
Se confrontado, muitas vezes reconhecerei que "menti" para obter o trabalho de instrutor do seminário. Na verdade, eu me considero um "tecno-fundamentalista" - alguém que integra análises técnicas e fundamentais.
Normalmente, técnicos e fundamentalistas são como os garotos e garotas em uma dança de sexta série: eles raramente falam uns com os outros. No entanto, ambas as formas de análise podem ajudar a tomar decisões mais efetivas sobre o mercado de ações. Afinal de contas, seria difícil encontrar um analista técnico que não esteja impressionado com o incrível histórico de sucesso do lendário investidor de valor Warren Buffett.
Se ambas as formas de análise são boas, então por que alguém acreditaria que uma combinação de ambas não é melhor? Afinal, quando usados ​​corretamente, não se contradizem. Pelo contrário, eles são complementares. Nas minhas análises, você recebe os dois.
11. Domine o "jogo interior" do swing trading. Grande negociação é psicológica e técnica.
Mantenha sempre uma atitude mental positiva sobre sua negociação. Não permita que transações ruins o afetem mais do que o necessário. Aprenda com seus erros; prepare-se para fazer sua próxima troca.
Inúmeras vezes ouvi traders se baterem por causa de uma negociação ruim que eles fizeram. O nome do jogo deles é geralmente "woulda, coulda, shoulda". Eu teria comprado XYZ no fundo, mas eu tinha uma consulta médica naquela manhã. Eu deveria ter vendido. Por que eu não vendi? Eu poderia estar no topo, se ao menos tivesse lido corretamente os castiçais. Quando eu vou aprender?
Cometer um erro de negociação pode ser doloroso. Não apenas resulta em perda de capital comercial, mas também prejudica a auto-estima. Quando isso acontece comigo, eu literalmente penso nisso como uma forma de "pesar". A resposta mais produtiva que posso ter é experimentar os sentimentos de desapontamento ou mágoa e depois seguir em frente. Afinal, preciso me preparar mentalmente para fazer meu próximo negócio.
Uma das estatísticas esportivas que considero mais relevantes para a negociação do swing é a média de rebatidas recordes da lenda do beisebol Ted Williams. Em 1941, ele atingiu 0,406. 1941! .406! Pense nisso. Embora o recorde de Ruth tenha sido melhorado várias vezes, o recorde de Williams ainda não foi batido.
O feito tem quase 70 anos. Ele acertou "apenas" .406. Dito de outra forma, ele fez uma saída de 594, ou quase um total de 60% do tempo. A lição a aprender aqui é que ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. Como eu disse na minha primeira aula, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de você tomar decisões corretas.
Dito isso, sempre tento tratar os ofícios ruins como uma experiência de aprendizado. Havia algo que eu não vi no gráfico que eu deveria ter? Eu entrei no comércio tarde demais? Definir minha parada muito perto? O trader vencedor é a persistência do rsi: o compromisso de melhorar e melhorar com o tempo.
O que fazer com a informação na lição de hoje?
Lá você tem - os 11 mandamentos da negociação Swing. Eu sugiro que você imprima isso e coloque-o em algum lugar perto da sua área de negociação. De vez em quando, você pode querer verificar essa informação para avaliar se está violando algum desses princípios. O mercado é um mestre duro. Violar os princípios de negociação de swing eficaz e você terá seus dedos estourados com a dolorosa perda de capital comercial.
Isso nos leva ao fim deste curso de negociação de cinco partes. Espero sinceramente que o seu retorno sobre o investimento (ROI) (em termos do tempo gasto na leitura desses relatórios) tenha sido mais do que reembolsado pelos benefícios que você obteve no conhecimento de análise técnica e na capacidade de fazer negócios melhores. Obrigado por reservar um tempo para rever meu curso de cinco partes e o melhor sucesso nos mercados!